Що таке комбо-бот TradFi?
Комбо-бот TradFi — це торговий інструмент, який забезпечує легкий доступ до традиційних фінансових ринків через автоматизоване управління портфелем. Він дає змогу створювати диверсифікований портфель активів, як-от товари, іноземна валюта, індекси та CFD на акції, використовуючи попередньо визначені розподіли, і автоматично перебалансовує ваші позиції, коли вони відхиляються від цільових ваг. Це допомагає підтримувати відповідність вашого портфеля вашій стратегії за різних ринкових умов. Докладніше див. у статті «Знайомство з комбо-ботом TradFi».
Як працює комбо-бот TradFi?
Комбо-бот TradFi дає змогу створювати портфель із 2–10 контрактів TradFi та керувати ним. Ви можете налаштувати свій портфель, вибравши контракти, встановивши напрямок позиції (лонг або шорт), вибравши кредитне плече та визначивши, як працює перебалансування — через фіксовані проміжки часу та/або коли розподіли виходять за межі визначеного порогу.
Сценарій 1: Перебалансування за порогом
Якщо вага будь-якого контракту відхиляється від цільового розподілу більше, ніж на встановлений поріг, бот автоматично перебалансує портфель до початкового розподілу.
Приклад
- Розподіл: XAUUSDT (лонг, 50%), XAGUSDT (шорт, 50%)
- Кредитне плече: 1x
- Умова перебалансування: відхилення 10%
- Інвестиція: 5000 USDT
Якщо вага XAUUSDT перевищить 60% або впаде нижче 40%, бот перебалансує портфель до початкового розподілу 50/50.
Сценарій 2: Перебалансування за часом
Система перевіряє вагу кожного контракту через фіксовані проміжки часу й автоматично перебалансовує портфель відповідно до початкового розподілу. Якщо заплановане перебалансування відбувається, коли будь-який контракт у комбінації не торгується через закриття ринку, система повторюватиме спробу щохвилини, доки всі контракти не стануть доступними й перебалансування не буде успішно завершено.
Приклад:
Якщо ви створите комбо-бота TradFi о 9:00 і встановите 2-годинний інтервал перебалансування, бот переглядатиме портфель кожні 2 години й за потреби перебалансовуватиме його. Якщо перебалансування потрібне об 11:00, але один контракт недоступний для торгівлі через закриття ринку, система повторюватиме спробу, доки не досягне успіху. Якщо перебалансування завершено о 12:00, наступні перебалансування відбуватимуться о 14:00, 16:00 і так далі (за умови відсутності подальших закриттів ринку).
Які переваги комбо-бота TradFi?
Комбо-бот TradFi допомагає ефективніше керувати портфелями TradFi за допомогою вбудованої автоматизації:
- Диверсифікація: Створіть портфель контрактів TradFi, щоб отримати доступ до різних ринків і розподілити ризики.
- Автоматичне перебалансування: Підтримуйте відповідність свого портфеля цільовим розподілам, незважаючи на ринкові зміни, без необхідності постійного моніторингу.
- Підвищена ефективність: Автоматизуйте складні торгові стратегії, зменшуючи потребу в ручному втручанні.
- Гнучке налаштування стратегії: Налаштуйте такі параметри, як вибір контракту, напрямок позиції, кредитне плече та налаштування перебалансування відповідно до вашого стилю торгівлі.
Які типи комбо-ботів TradFi доступні?
Створюючи комбо-бота TradFi, ви можете вибрати один із трьох варіантів:
- Стратегія ШІ: Вибирайте зі згенерованих ШІ, готових стратегій на основі історичних даних і очікуваних ринкових тенденцій і розгортайте свою комбінацію кількома клацаннями.
- Вручну: Встановіть усі параметри самостійно для максимальної гнучкості та точного контролю над своєю стратегією.
- Сітка: Сітка TradFi використовує структурований підхід до перебалансування для імітації сіткової стратегії. Коли ціни рухаються у визначеному діапазоні, система автоматично зменшує позиції, що перевищують показники, і збільшує позиції, що не досягають показників, допомагаючи вам підтримувати цільові ваги, дотримуючись дисциплінованого підходу «купуй дешево, продавай дорого». Докладніше див. у статті «Комбо-бот TradFi: Пояснення параметрів».
Примітка: Стратегії TradFi Grid підтримують лише довгі позиції, причому обидва контракти мають однакову вагу — 50%.
У чому різниця між комбінованим ботом TradFi та комбінованим ботом для ф’ючерсів?
Комбінований бот TradFi працює аналогічно до комбінованого бота для ф’ючерсів, але призначений для традиційних фінансових ринків. Ось основні відмінності:
Докладніше про комбінованого бота для ф’ючерсів див. у таких статтях:
- Знайомство з комбінованим ботом для ф’ючерсів
- Поширені запитання — комбінований бот для ф’ючерсів
- Як почати роботу з комбінованим ботом для ф’ючерсів
- Комбінований бот для ф’ючерсів: Пояснення параметрів
Для якого ринку підходить комбінований бот TradFi?
Комбінований бот TradFi призначений для роботи в різних ринкових умовах, що дає вам змогу гнучко адаптувати свої торгові стратегії до змін на ринку.
Який акаунт використовується для комбінованого бота TradFi?
Коли ви створюєте бота й вводите суму інвестиції, система автоматично переказує кошти з вашого акаунта фінансування боту для початку роботи.
Чи підтримується комбінований бот TradFi на субакаунтах?
Так, комбінований бот TradFi доступний як на основному акаунті, так і на стандартних субакаунтах. Субакаунти майстер-трейдера та ісламські субакаунти не підтримуються.
Чи потрібно проходити верифікацію особи, щоб користуватися комбінованим ботом TradFi?
Так, щоб користуватися комбінованим ботом TradFi, ви маєте пройти верифікацію особи або верифікацію для бізнесу й перебувати в регіоні, що підтримується. Докладнішу інформацію див. у статтях Як пройти верифікацію особи та Поширені запитання — верифікація для бізнесу.
Зверніть увагу, що комбінований бот TradFi недоступний у наших країнах або регіонах з обмеженим доступом до послуг, а також у регіонах, де не підтримуються послуги ф’ючерсної торгівлі або TradFi. До них належать Індія, Японія, Канада, Велика Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Узбекистан і Сінгапур. Доступність може змінюватися залежно від нормативних вимог.
Який режим акаунта TradFi підтримується для комбінованого бота TradFi?
Комбінований бот TradFi підтримує лише режим вузького спреду. Режим нульової комісії наразі недоступний. Докладніше про ці режими див. у цій статті.
Як створити комбінованого бота TradFi або переглянути свої ордери?
Покрокові інструкції див. у статті Як почати роботу з комбінованим ботом TradFi.
Скільки контрактів можна вибрати для комбінованого бота TradFi?
Для кожного комбінованого бота TradFi можна вибрати від 2 до 10 контрактів і налаштувати їхню вагу відповідно до своїх уподобань. Ви також можете скористатися опцією Рівна вага, щоб одним клацанням рівномірно розподілити кошти між усіма вибраними контрактами.
Як працює режим «Сітка» комбінованого бота TradFi?
У режимі «Сітка» система дотримується структурованої стратегії ребалансування, розробленої для імітації сіткової стратегії. Усі параметри такі самі, як і в ручному режимі, але з додаванням визначеного цінового діапазону.
Коли ціна залишається в цьому діапазоні, система автоматично ребалансує ваш портфель, продаючи активи, вартість яких зросла, і купуючи ті, що здешевшали. Це допомагає підтримувати цільовий розподіл, застосовуючи дисципліновану стратегію «купуй дешево, продавай дорого».
Якщо ціна виходить за межі визначеного діапазону, ребалансування припиняється, а вага активів визначатиметься виключно ринковими рухами.
Докладніше див. у статті Комбінований бот TradFi: Пояснення параметрів.
Чи стягуються комісії за використання комбінованого бота TradFi?
Так, структура комісій така сама, як і для торгівлі на Bybit TradFi. Докладніше див. у статті TradFi: Пояснення щодо комісій.
Чи існують ліміти на суму інвестицій для комбінованого бота TradFi?
Так, ліміти інвестицій залежать від вибраних контрактів і параметрів, установлених під час створення бота. Мінімальна й максимальна суми відображатимуться на сторінці розміщення ордера відповідно до вашої конфігурації.
Яке максимальне кредитне плече можна встановити для комбінованого бота TradFi?
Максимальне кредитне плече визначається найнижчим максимальним кредитним плечем серед усіх вибраних контрактів із загальним обмеженням у 100×. Вибране кредитне плече застосовуватиметься до всіх позицій.
Перевірити максимальне доступне кредитне плече можна на сторінці розміщення ордера. Докладніше див. у статті Комбінований бот TradFi: Пояснення параметрів.
Як отримати прибуток, згенерований комбінованим ботом TradFi?
Поки комбінований бот TradFi працює, будь-який прибуток залишається в боті та використовується як маржа для збільшення ваших позицій. Після припинення стратегії кошти будуть автоматично переказані з бота на ваш акаунт фінансування.
Чи можна додавати або виводити кошти з комбінованого бота TradFi?
Ви можете додати кошти до свого активного комбінованого бота TradFi за допомогою кнопки Переказ на сторінці Відомості про бота. Просто введіть суму або скористайтеся шкалою відсотків, щоб скоригувати інвестиції.
Примітки:
— Максимальна сума, яку можна додати, розраховується за такою формулою: Максимальний ліміт інвестицій − поточний капітал
— Якщо будь-який контракт у боті не торгується через закриття ринку, додані кошти не ініціюватимуть ребалансування й використовуватимуться лише як маржа.
Виведення коштів не підтримується, поки бот працює. Щоб вивести кошти, потрібно спочатку зупинити бота. Покрокові інструкції див. у статті Як почати роботу з комбінованим ботом TradFi.
Чи можна коригувати параметри комбінованого бота TradFi?
Так, ви можете змінити параметри активного комбінованого бота TradFi на сторінці Відомості про бота. На вебсайті просто перейдіть у розділ Мої боти → Відомості → Змінити.
Якщо ви використовуєте застосунок Bybit, просто перейдіть у розділ Переглянути моїх ботів, торкніться відповідної стрілки, щоб відкрити Відомості про бота, і торкніться Змінити.
З’явиться спливаюче вікно, у якому можна налаштувати такі параметри, як ціновий діапазон (для «Сітки»), налаштування ребалансування та трейлінг-ап (необов’язково).
Чи можна вибрати контракт, який наразі не торгується через закриття ринку, під час створення комбінованого бота TradFi?
Так, будь-який контракт, який наразі не торгується, буде позначено як Закритий на сторінці створення бота. Якщо ви включите такий контракт, ви отримаєте сповіщення. Бот буде створений лише тоді, коли всі вибрані контракти стануть доступними для торгівлі.
Коли запускається ребалансування?
Ребалансування відбувається за таких умов:
- У запланований проміжок часу
- Коли розподіл виходить за встановлений поріг
- Коли до бота додаються додаткові кошти
Ви також можете вручну ребалансувати свій портфель у будь-який час за допомогою кнопки Ребалансувати на сторінці Відомості про бота.
Що станеться, якщо під час ребалансування не буде досягнуто мінімального розміру ордера?
Якщо цільовий розмір позиції або сума коригування для будь-якого контракту впаде нижче мінімального розміру ордера під час ребалансування, система обробить це таким чином:
Сценарій 1: Цільовий розмір позиції нижчий за мінімальний розмір ордера
Якщо цільовий розмір позиції після ребалансування менший за мінімальний розмір ордера, бот скоригує позицію відповідно до вимоги щодо мінімального розміру ордера.
Приклад:
- Мін. розмір ордера: 1 XAU
- Поточний розмір позиції: 5 XAU
- Цільова вартість позиції: 0,2 XAU
- Цільове коригування: -4,8 XAU
- Фактичний розмір позиції після коригування: 1 XAU
- Фактичне коригування: -4 XAU
Сценарій 2: Сума коригування менша за мінімальний розмір ордера
Якщо необхідне коригування менше за мінімальний розмір ордера, бот не вноситиме жодних змін, оскільки розмір угоди занадто малий для виконання.
Приклад:
- Мін. розмір ордера: 1 XAU
- Поточний розмір позиції: 5 XAU
- Цільова вартість позиції: 4,2 XAU
- Цільове коригування: -0,8 XAU
- Фактичний розмір позиції після коригування: 5 XAU (без змін)
- Фактичне коригування: 0 (без коригування)
Чому моє ребалансування не відбулося?
Ребалансування може не відбутися за таких умов:
- Розмір ордера на ребалансування менший за мінімальний або перевищує максимально допустимий ліміт. Докладнішу інформацію див. на цій сторінці.
- Бот досяг свого рівня ліміту ризику.
Також зверніть увагу, що якщо один або кілька контрактів у портфелі недоступні (наприклад, через закриття ринку), ребалансування не відбудеться, доки всі контракти не стануть доступними для торгівлі. Ви можете перевірити торгові години для кожного контракту на цій сторінці.
Якщо один контракт у моєму комбо не торгується, чи будуть інші ребалансовані?
Ні, ребалансування відбудеться лише тоді, коли всі контракти в комбо будуть доступні для торгівлі.
Що станеться, якщо ринок закриється під час роботи мого комбо-бота TradFi?
Ви отримаєте сповіщення, якщо будь-який контракт у вашому портфелі стане недоступним через закриття ринку. Протягом цього часу торгівля та ребалансування будуть призупинені. Стратегія відновиться автоматично, щойно всі ринки знову відкриються.
Якщо ви використовуєте ребалансування за часом і заплановане ребалансування припадає на час закриття ринку, воно буде виконано, щойно ринок знову відкриється. Наступні інтервали ребалансування будуть розраховуватися з цього часу виконання.
Приклад:
Якщо ви створюєте бота о 1:00 з 8-годинним інтервалом ребалансування, перше ребалансування зазвичай відбудеться о 9:00. Якщо ринок у цей час закритий, і ребалансування виконується о 10:00, наступне ребалансування відбудеться о 18:00 (через 8 годин після 10:00), а не о 17:00.
Що станеться, якщо я зупиню комбінованого бота TradFi, коли ринок закриється?
Якщо ви зупините свого комбінованого бота TradFi в неробочий час ринку, позиція, що залишилася, буде закрита лише після відновлення роботи ринку. Ваші кошти буде переказано назад на акаунт фінансування після того, як усі ордери буде виконано.
Як працює трейлінг-стоп?
Функція трейлінг-стопу автоматично коригує рівень виходу на основі найвищого зареєстрованого капіталу вашого акаунта.
Наприклад, якщо протягом тижня ваш капітал коливається між 500, 450, 600, 900, 800, 1000 і 800 у різні моменти часу, і ви встановили коефіцієнт відкату 20%, ваш капітал для виходу становитиме 400, 400, 480, 720, 720, 800 і 800 відповідно.
Коли капітал вашого акаунта впаде до 800 (зрівнявшись із капіталом для виходу), спрацює трейлінг-стоп, закривши всі позиції та зупинивши бота за ринковою ціною. Зверніть увагу, що через прослизання ваш кінцевий капітал акаунта може відрізнятися від капіталу для виходу.
Чи існують ситуації, коли позиції мого комбо-бота TradFi можуть бути ліквідовані?
Так, позиції вашого комбо-бота TradFi можуть бути ліквідовані, якщо рівень вашої маржі (капітал / маржа × 100%) впаде до рівня стоп-ауту 50%. Коли це станеться, буде ініційовано закриття позицій за маржею, і ваш бот буде автоматично зупинений, щоб запобігти подальшим збиткам і підтримувати достатню маржу на вашому акаунті.
Повідомлення про статус ліквідації з’явиться у верхньому правому куті сторінки Деталі БОТА.
Докладніше див. у статті Процес ліквідації на TradFi (закриття маржі).
Чи враховується торговий обсяг від комбінованого БОТА TradFi у вимогах VIP-програми Bybit?
Так, торговий обсяг, згенерований комбінованим БОТОМ TradFi, враховується у вимогах VIP-програми так само, як і звичайна торгівля на TradFi. Порівняно з безстроковими криптовалютними контрактами застосовується 10-кратний множник.
Наприклад, якщо ви торгуєте на суму 100 млн дол. США за допомогою комбінованого БОТА TradFi, це буде зараховано як 10 млн дол. США об’єму деривативної торгівлі для кваліфікації на VIP-статус.
Докладніше про VIP-програму Bybit див. у цій статті.
Що станеться, якщо контракт у моєму комбінованому БОТІ TradFi буде виключено з лістингу?
Якщо будь-який контракт у вашому комбінованому БОТІ TradFi буде виключено з лістингу, роботу БОТА буде автоматично припинено.